Primo impianto e gestione della tesoreria per professionisti e PMI

Corso E-learning live e on-demand

Sessioni live: 21 e 28 marzo 2023 ore 14:30 – 18:30
Attività in differita: fino al 30 giugno 2023

Diamo notizia del Corso ACEF organizzato in collaborazione con AITI – Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa, che si propone di fornire alle PMI, e ai professionisti che le assistono, la cassetta degli attrezzi per impiantare in un’azienda, anche se di piccole dimensioni, un sistema efficace di gestione della tesoreria.

I contenuti verranno sviluppati da tesorieri AITI con il coordinamento di relatori ACEF esperti di organizzazione e gestione aziendale, anche in veste di facilitatori per sollecitare il confronto con i partecipanti.

Il Corso, che si articola in due moduli di quattro ore ciascuno, partendo dai principi di base, fornirà concetti e strumenti utili al primo impianto, all’organizzazione, alla pianificazione, e alla gestione della tesoreria aziendale.

Verranno così individuate competenze, conoscenze, abilità, attività, e responsabilità tipiche del tesoriere, tenendo conto che in molte PMI tale funzione non viene rivestita da una figura specifica, ma viene svolta “part-time” da personale amministrativo addetto anche ad altre attività.

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ISCRIVITI AL CORSO

Relatori

Fabio Carletti – Treasury and Insurance Manager presso SCM Group S.p.A

Fabrizio Masinelli – Tesoriere Gruppo Panini

Enrica Manfredini – DocFinance

Coordinano

Gianfranco Barbieri – Partner Fondatore Barbieri & Associati, Presidente ACEF

Giacomo Barbieri – Partner Barbieri & Associati

Alessandra Damiani – Managing Partner Barbieri & Associati

Programma

21/3/2023 ore 14:30 – 18:30

Analisi delle criticità e verifica di cosa possiamo fare (o pretendere di fare) – Fabio Carletti

Il contesto di riferimento della tesoreria sia in micro, che in piccole e medie aziende
Analisi della situazione organizzativa
Definizioni degli obiettivi in una situazione di prima installazione della tesoreria
Analisi dei punti chiave della gestione della tesoreria
Creazione di uno schema di lavoro per gestire la tesoreria mediante il foglio di calcolo

28/3/2023 ore 14:30 – 18:30

Mettiamo a terra la nostra tesoreria – Fabrizio Masinelli

Come possiamo installare un metodo di informazione all’interno dell’azienda
Il controllo delle condizioni
Il controllo del calcolo competenze
La pianificazione finanziaria nelle micro e piccole imprese
La reportistica

Dove si colloca un software di tesoreria: DocFinance ci mostra come fare un semplice SETUP anche in presenza di piccolissime aziende. – Enrica Manfredini

La visione dei conti correnti in automatico – Tramite CBI vediamo tutti i conti, anche se sono solo due
Aggiornare la nostra situazione in automatico – Caricamento dei movimenti in automatico dal sistema bancario
Controllo delle condizioni in automatico
Come si integra con la contabilità interna o del nostro commercialista
Utilizzo dei movimenti previsionali o provvisori nel sistema
Ottenimento dei report per una gestione previsionale della tesoreria

Riepilogo generale della prima installazione: cosa abbiamo fatto?

Analisi della situazione
Analisi di cosa volevamo attuare
Criticità
Installazione delle riflessioni fatte
Inserimento di un sistema a supporto delle operazioni della tesoreria e delle decisioni della direzione

Confronto con i partecipanti